Mbinu ya Uchambuzi wa Kiufundi ili Kuboresha Uchambuzi na Muda wa Biashara
Nadharia ya Elliott Wave iliundwa na Ralph Nelson katika miaka ya 1920. Nelson aligundua kwamba masoko ya fedha yana sifa za harakati ambazo hurudia tena na tena. Harakati hizi huitwa mawimbi. Nadharia ya Elliott Wave ni mada pana na ngumu, na kuchukua wataalamu miaka mema. Licha ya utata wake, kuna mambo ya Elliott Wave ambayo yanaweza kuingizwa mara moja, na inaweza kusaidia kuboresha ujuzi wa uchambuzi na muda wa biashara.
01 Mvupa ya Kupuuzia na Kurekebisha
Bei zinahamia mawimbi ya msukumo na ya kurekebisha. Kujua ambayo wimbi linawezekana, na nini mawimbi ya hivi karibuni, husaidia kutabiri nini bei inawezekana ijayo.
Wimbi la msukumo ni hoja kubwa ya bei, na ni mwenendo unaohusishwa. Mkuta unaendelea kufikia bei za juu kwa sababu hatua za juu zina kubwa zaidi kuliko huenda chini ambayo hutokea kati ya mawimbi hayo makubwa.
Maji ya kurekebisha ni mawimbi madogo yanayotokea ndani ya mwenendo.
Biashara katika mwelekeo wa mawimbi ya msukumo, kwa sababu bei inafanya hatua kubwa katika mwelekeo huo. Mawimbi ya kuchochea hutoa fursa nzuri ya kufanya faida kubwa kuliko mawimbi ya kurekebisha.
Maji ya kurekebisha hutumiwa kuingia biashara ya mwenendo, kwa jaribio la kukamata wimbi la pili, kubwa, la msukumo.
Kununua wakati wa kuvuta au mawimbi ya kurekebisha wakati wa uptrends, na panda wimbi la pili la msukumo kama inachukua bei ya juu. Short kuuza wakati wa mawimbi ya kurekebisha katika downtrend kwa faida kutoka ijayo wimbi msukumo chini.
Wazo la mawimbi ya kupuuza na ya kurekebisha pia hutumiwa kuamua wakati hali inabadilika mwelekeo . Ikiwa chati ya bei inaonyesha hatua kubwa kwa upande, pamoja na mawimbi madogo ya kurekebisha katikati, na kisha hoja kubwa zaidi hutokea, hiyo ni ishara ya uptrend inaweza kuwa juu. Kwa kuwa mvuto hutokea katika mwelekeo unaoendeshwa, hatua kubwa ya kushuka-ambayo ni kubwa zaidi kuliko mawimbi ya kurekebisha kabla, na kubwa kama mawimbi ya juu ya msukumo-inaonyesha hali hii iko sasa.
Ikiwa hali hiyo imeshuka, na wimbi kubwa linatokea-ambalo ni kubwa kama mawimbi ya chini wakati wa downtrend-basi hali hiyo sasa na wafanyabiashara wataangalia kununua wakati wa wimbi la pili la kurekebisha.
02 Mwelekeo na Miundo ya Bei ya Pullback
Nelson aligundua kwamba wakati uptrend inakwenda kwa kawaida ina hatua kubwa tatu za juu, zinazoingizwa na marekebisho mawili. Hii inaunda muundo wa wimbi tano: msukumo, marekebisho, msukumo, marekebisho na msukumo mwingine. Maafa haya mitano yanatambulishwa wimbi moja kupitia wimbi tano, kwa mtiririko huo.
Uptrend ni kisha kufuatiwa na mawimbi tatu chini: msukumo chini, marekebisho kwa upande wa juu, na kisha msukumo mwingine chini. Mawimbi haya yanaitwa A, B, na C.
Nelson pia aligundua kwamba harakati hizi ni fracta, maana maana hutokea kwa muafaka ndogo na kubwa wakati . Kwa mfano, wimbi la kwanza la msukumo la juu ndani ya chati ya kila siku linajumuisha mawimbi tano kwenye chati ya saa. Mawimbi ya kurekebisha yanajumuisha mawimbi madogo madogo, ikiwa yanazingatiwa kwa muda mfupi wa chati.
Mfano huu wa fakta hutumiwa miongo kadhaa, na matoleo madogo ya muundo yanaonekana hata kwa dakika moja au chati za alama .
Vile vile mawimbi ya kupuuza na ya kurekebisha husaidia kuamua wakati wa kuingilia biashara, na katika mwelekeo gani mwenendo unaendelea, muundo huu wa bei unaweza kufanya hivyo. Kufikiri kulikuwa na hoja kubwa tu ya mwelekeo-wimbi la msukumo-marekebisho ni uwezekano wa kufuata. Kutolewa kwa kikwazo mara nyingi hutokea katika mawimbi matatu: tone, mkutano mdogo, na kisha tone lingine. Tumia hii ili kuboresha muda wa biashara kwa kusubiri kushuka kwa pili. Kuingia katika haki wakati bei kuanza kuacha mara ya kwanza ni mapema mno, kama kushuka mwingine kuna uwezekano kuja.
Vivyo hivyo, mara moja kumekuwa na hatua tatu kubwa kwa upande, uptrend inaweza kuwa karibu kukamilika. Wimbi la msukumo kwa mshtuko basi kuthibitisha kwamba bei inawezekana kwenda chini na uptrend ni kweli juu.
Mfano huu unafanyika katika masoko mengi yenye biashara yenye kiasi kikubwa , kama vile SPDR S & P 500 ETF (SPY) . Mfano ni vigumu kuona, au haufanyike, katika hifadhi za kibinafsi ambazo zinaweza kukabiliana na harakati kulingana na ununuzi na uuzaji wa watu wachache tu.
03 Ukubwa wa kawaida wa Marekebisho
Wakati wa kununua juu ya marekebisho wakati wa uptrend au kuuza juu ya marekebisho katika downtrend , ni muhimu kujua jinsi kubwa marekebisho ya kawaida ni.
Kulingana na muundo wa wimbi tano, wimbi moja ni wimbi la kwanza la msukumo wa mwelekeo na wimbi mbili ni marekebisho ya kwanza. Kutafuta tatu ni msukumo wa pili, ikifuatiwa na wimbi la kurekebisha nne na kusubiri wimbi tano.
Kulingana na utafiti wa Nelson, wimbi la pili ni kawaida asilimia 60 urefu wa wimbi moja. Ikiwa wimbi moja linaendelea $ 1, kisha wimbi mbili litaonekana kushuka kwa bei na dola 0.60. Ikiwa ni mwanzo wa downtrend, na moja ya wimbi ilikuwa $ 2, marekebisho kwa upande ni mara nyingi kuhusu dola 1.20.
Wimbi mbili hufuatiwa na wimbi la msukumo tatu. Wimbi la tatu la mwenendo mara nyingi ni kubwa zaidi, kwa kawaida kubwa zaidi kuliko wimbi moja. Vita nne huja ijayo, na kawaida ni asilimia 30 hadi 40 ukubwa wa wimbi la tatu. Kwa mfano, ikiwa wimbi la tatu lilipatanisha $ 3, bei inaweza kuacha $ 0.90 hadi $ 1.20 wakati wa wimbi nne. Dhana hiyo hiyo ina kweli kwa downtrend.
Hizi ni wastani wa kuonekana juu ya biashara nyingi na mwenendo. Marekebisho yanaweza kuwa ndogo au kubwa kuliko wastani kwenye biashara yoyote. Hata hivyo, hata kuwa na mawazo ya karibu ya jinsi marekebisho makubwa yanavyowezekana inaweza kusaidia kuboresha muda wa biashara .
04 Kuchanganya Dhana Tatu
Fikiria kuweka wimbo wa kila wimbi katika muundo wa jumla wa bei. Kwa mfano, baada ya muundo wa wimbi tano kwa upande wa juu, kupungua kwa wimbi tatu kubwa kwa kawaida hufuata. Kuangalia mwelekeo wa mawimbi ya msukumo utaonyesha mabadiliko yanayotokana na mwenendo, na ishara hiyo ni imara ikiwa imeunganishwa na muundo wa msukumo wa wimbi la tano au mfano wa kurekebisha wimbi.
Dhana hizi tatu za Elliott Wave zinaweza kuboresha stadi za uchambuzi wa mfanyabiashara au kuboresha muda wao wa biashara, lakini sio matatizo yake mwenyewe. Nadharia inaweza kuwa ngumu kuomba, kwa kuwa si rahisi kila mara kutenganisha mifumo ya tano na mitatu. Mfano pia sio mara nyingi katika hifadhi za kibinafsi , lakini hutumika kwa mali tu zilizopatikana kwa kiasi kikubwa ambazo haziathiriki kununua au kuuza wafanyabiashara wachache tu. Dhana ya mawimbi ya kushawishi na ya kurekebisha yanahusu masoko yote na muafaka wa muda, ingawa, na bado inaweza kutumika hata kama nadharia ya mitindo ya bei ya tano na tatu ya wimbi sio.