Kutumia Ndugu ya Nguvu ya Uhusiano Inafunua Wakati kwa Biashara
Mzunguko wa Shirika
Hifadhi zote zinashirikisha kati ya hali ya juu na zaidi.
Bila kujali ubora wa kampuni ya msingi, hisa yoyote itapita kupitia mzunguko unaotabirika, bila kujali marudio yao ya mwisho.
Uzuri ni kwamba unaweza kwa urahisi na haraka kuangalia hifadhi yoyote katika suala la sekunde 8 au chini, ili kuona ikiwa kuna mengi ya kununua au kuuza sana. Kitu muhimu kwa ajili yako ni kwamba hali hizi karibu daima zinajibadilisha wenyewe - kupungua kwa hisa za hisa, kuongezeka kwa hisa za hisa.
Kwa kweli, kila uwekezaji nje kunajaribu kurudi kwa neutral - hali ya kuwa si overbought au oversold. Katika jitihada zao za "kawaida," hisa zinatenda utabiri katika safari yao nyuma ya kanuni zilizowekwa.
Kwa mfano, ikiwa kampuni ya ajabu (kwa kila kitu inayowapa) inaendesha juu kwa bei, kama wawekezaji wanapigana ndani ya hisa, uwekezaji utafikia haraka hali ya juu. Hata hifadhi zenye kushangaza hatimaye hufikia kilele chake, na zitashuka.
Hii mara nyingi inafanana na hali iliyobakizwa - watu wengi wameuuza hisa. Kwa kawaida, mara moja kila mtu ambaye ametaka kununua amefanya hivyo, kupunguzwa kwa ghafla kwa mahitaji kunaacha kitu ambacho hisa zinaanguka.
Hali hiyo hiyo ina kweli (ila katika reverse) kwa hisa nyingi. Mtu yeyote ambaye anataka nje ya hisa amekwisha kutupa wamiliki wao, hali huzidi kuongezeka zaidi kama ugavi unaopatikana unasimama (kwa kuwa kuna wamiliki wachache wanatafuta kuuza).
Hata kiasi kidogo cha kununua kwa wakati huo kinaweza kusababisha bei ya kushiriki kupata kusukuma kwa viwango vya juu sana.
Wakati kichwa kinakuwa kilichorahisishwa hapa kwa madhumuni yetu, tu kujua kwamba:
- Oversold hisa kawaida huhamia juu ndani ya wiki (au miezi zaidi)
- Kundi kubwa la hisa linaanguka kwa bei
- Unaweza urahisi na haraka kuangalia hali kwa hisa yoyote
Kuna baadhi ya viungo vya mtandao vya bure, vya mtandaoni (maeneo ya kifedha) ambayo huhesabu na kuonyesha data hii yote kwako, katika grafu rahisi ya mstari. Kwa kufuta 3 na sekunde 8, utajua hasa jinsi ulivyoongeza zaidi au kupanua zaidi hisa zako, na kwa ugani una ufafanuzi kuhusu kama hoja inayofuata katika bei ya hisa itakuwa ya juu au ya chini.
Haya yote yanazunguka Ndugu ya Nguvu Index (RSI). RSI ni kiashiria kiashiria cha kasi cha kiufundi ambacho kinaonyesha namba kutoka kwa sifuri hadi 100. Ngazi yoyote chini ya 30 imepungua, wakati RSI ya zaidi ya 70 inaonyesha kuwa hisa zimepigwa.
Hivyo, kama IBM ina RSI ya 25, unaweza kudhani kwamba hisa zinawezekana kuongezeka kutoka ngazi za sasa. Kumekuwa na uuzaji mkubwa sana, na mtu yeyote anayejishughulisha na uwekezaji ameendelea, akiwaacha wawekezaji wapya, au wale wenye mtazamo wa matumaini kwa kampuni hiyo.
Wakati huo huo, kama IBM ilikuwa na RSI ya 70, au hata juu kama kitu kikubwa kama 85, basi hisa ni kawaida kwa shinikizo la chini. Wanunuzi wamesimama juu ya wanunuzi wengine, na hisa zitasukumwa juu, hadi ... hazipo. Kuna karibu daima wakati halisi, au kiwango cha kuacha, ambapo mahitaji ghafla hulia kwa hisa yoyote, na uwekezaji unaanza kupiga slide.
Inaweza kusaidia kufikiria kama ugavi na mahitaji ya bidhaa za rejareja. Chochote fad ya hivi karibuni inaweza kuwa, ingawa ni Chakula cha Kabeji Patch, Watoto wa Swatch, Watoto wa Beanie, au chochote, watu hutununua kama wazimu wakati wa kwanza. Wazalishaji wa bidhaa hiyo huendesha mashine zao au mistari ya mkutano wa ziada ili kufikia mahitaji.
Kisha bidhaa hufikia hatua ambapo karibu kila mtu ana moja (au kadhaa).
Hii inaweza kulinganishwa na hali iliyopinduliwa katika hisa.
Wazalishaji bado wanakuja nje vilivyoandikwa kama wazimu ili kukidhi mahitaji, lakini wakati hali hiyo iliyopinduliwa inapatikana, ununuzi umelia. Bidhaa hiyo sasa inabadilishana na glut, ambako kuna bidhaa nyingi sana zilizopatikana.
Wafanyabiashara kawaida wanahitaji kushuka kwa bei zao, ili wazi nje ya hesabu yao ya hesabu. Hatimaye, punguzo la kina, pamoja na mashine za uzalishaji zimepunguzwa au kuweka pause, shrink hesabu glut. Ikiwa ugavi mpya wa bidhaa umefungwa kwa kiasi kikubwa, lakini bado kuna mahitaji fulani ya wastani, hii inaweza kulinganishwa na hali iliyoongezeka.
Hakuna uhakika katika soko la hisa, lakini kwa kutumia Ripoti ya Nguvu ya Uhusiano ni mojawapo ya viashiria vya uhakiki wa kiufundi ambavyo utapata. Bei ya hisa na shughuli za RSI ni uhusiano wa karibu na kawaida biashara katika mtindo wa karibu.
Wakati RSI imeshuka, hisa tayari zimeanza kuanguka kwao, au ikiwa sio, watafanya hivyo hivi karibuni. Kwenye upande mwingine wa sarafu, wakati RSI inavyoongezeka sana, pia bei ya kushiriki (mara nyingi).
Huna haja ya kuelewa jinsi injini inafanya kazi ili uweze kuendesha gari. Vivyo hivyo, uhakikishe kuwa unaweza kufaidika na Ripoti ya Nguvu ya Uhusiano tu kwa kujua kwamba sehemu za ziada zimeongezeka mara nyingi, na kuongezeka kwa hisa karibu kila mara kuanguka.
Kama ilivyoelezwa, kuna vifurushi vidogo vidogo vya fedha vinavyoonyesha RSI kwa hifadhi yoyote unayotaka kuangalia. Kwa sasa, hebu tumia tu BigCharts.com, kwa madhumuni ya maandamano.
Weka alama ya ticker katika uwanja wa fomu (kwa mfano, MSFT, IBM, CCL, MCD, nk). Kisha bonyeza chati za juu, badala ya chati za msingi.
Unaweza kisha kuchagua "viashiria" kutoka safu ya kushoto, chagua RSI kwa "kiashiria cha chini 1," na bofya "Chora Chati" chini yake. Hii inapaswa kutuma chati ya biashara kwa kila hisa ulizotumia, na maadili ya RSI yameonyeshwa kama mstari hapo chini, chini ya sehemu ya chini.
Ikiwa utaona kuwa Nambari ya Uhusiano wa Nguvu ya Uhusiano ni 85 kwa kampuni uliyoingiza, unaweza kuwa na hakika kwamba hisa zitaenda chini kwa muda mfupi. Kwa uchache, utajua kwamba kampuni fulani ni ya juu sana.
Kwa upande mwingine, je, ukipata thamani ya RSI ya 25 au zaidi, kwa kampuni unayoangalia. Katika kesi hiyo, hisa zinazidi sana, na karibu kila hali itaona ununuzi wa mahitaji unapopanda wakati kuuza ugavi umeongezeka.
Kumbuka, kila hisa inajaribu kurudi kwenye kiwango cha msingi cha RSI cha 50. Kwa kawaida, hifadhi za ziada zimepaswa kwa kuuza, mpaka hisa zitarudi kwenye eneo la katikati. Hifadhi ya Oversold inapaswa kutarajia kuongezeka kununuliwa hadi RSI itaanza kurudi kwenye kiwango cha RSI cha 50 (ambacho haziingiziki au kinachozidi).
Bila shaka, wakati hali nyingi zikianza kurudi kuelekea kiwango hicho cha wasio na nia, karibu kila mara hupiga na kupiga mbizi katika eneo lililoongezeka. Wakati huo huo, mara nyingi hisa zinazidi kuongezeka zaidi, na kushinikiza vizuri katika eneo lenye upepo.
Ndugu ya Nguvu Kiashiria index ni kama bendi ya elastic. Zaidi inaendelea kuelekea 100 au 0, ina nguvu zaidi kuvuta kwenye mwelekeo mwingine.
Kwa sababu hii, huwezi kuona kiwango cha RSI cha zaidi ya 80, na hata kidogo chini ya kitu chochote zaidi ya 85. Pia hutapata mara nyingi nguvu za jamaa, kama vile chochote chini ya 20.
Ingawa inawezekana kwamba hisa kubwa zaidi au zaidi ya ziada itakuwa zaidi overbought au oversold, matokeo kama hiyo inakuwa vigumu zaidi kwa zaidi ya juu RSI fika. Kinadharia, mwekezaji anaweza kuona matokeo bora ya biashara kwa kufanya chochote isipokuwa tu kununua hisa na RSI ya 20.
Bila shaka, hakuna kiashiria cha uchambuzi wa kiufundi kinachotakiwa kutumika katika utupu. Badala yake, kila chombo kinapaswa kutumiwa pamoja na wengine wengi, ili kupata picha kubwa, wazi ya thamani ya baadaye ya hisa.
Hata hivyo, ikiwa kuna chombo kimoja cha uchambuzi kiufundi ambacho kinaweza kutumika peke yake, ni vizuri sana kuwa RSI. Hakuna chombo kimoja kinacho salama, au kinachoaminika kila wakati, lakini RSI ni ya kuaminika zaidi kuliko vigezo vingine vyote vinavyotumiwa.
Njia bora zaidi ya kutumia Nambari ya Nguvu ya Uhusiano ni kusaidia katika kuchagua kati ya makampuni ya juu ya caliber. Ikiwa unatazamia kwenye hifadhi nzuri zaidi nzuri, zote mbili ambazo zina hali nzuri ya kifedha na timu za usimamizi bora, RSI inaweza kukusaidia kuamua kati yao.
Kumbuka, kama tofauti katika maadili ya jamaa ya jamaa ni duni, kama 25 ikilinganishwa na 30, basi RSI haitatoa ufahamu wowote. Hata hivyo, taswira kampuni moja yenye thamani ya RSI ya 80, na nyingine ya 30 - ya zamani inaweza uwezekano wa kuanguka kwa muda mfupi, wakati wa mwisho unaongezeka, na kwa sababu ya kugeuza juu.
Kulinganisha Kati ya Makampuni
Kama ilivyoelezwa hapo awali, unapoangalia mbili (au labda hata makampuni matatu au tano au nane ...), RSI inaweza kukusaidia kuamua kati yao. Vitu vingine vyenye sawa, hisa ambazo zinaonyesha RSI ya chini ni mojawapo ya vikundi ambavyo vimejaa zaidi.
Kutambua fursa zisizothaminiwa
Ikiwa unatafuta kuwekeza katika fursa zisizothaminiwa, kuangalia kwa hifadhi zilizo na maadili ya RSI ya 30 au chini inaweza kuwa ni mwanzo wa kuanzia.
Kuelewa Shughuli ya Bei
Mara nyingi huenda usielewa kwa nini hisa fulani inaonekana inaanguka kwa thamani. Hakuna habari za nyenzo, na masoko ya jumla yamekua.
Ikiwa unatazama RSI, na ilikuwa ya juu sana na imeshuka chini ya siku chache zilizopita, au wiki, unaweza kufikiri kuwa hali ya juu imeanza kuimarisha.
Wakati RSI ni ya kuaminika sana, hasa ikilinganishwa na viashiria vingine vya kiufundi, kuna flaw (Kuna daima inaonekana kuwa na kukamata na kila kitu, na Ripoti ya Nguvu ya Uhusiano sio tofauti).
Hasa, wakati hisa yoyote yenye RSI ya 25 imepunguzwa sana, kwamba kuuza bado kunaweza kuongezeka kutoka hapa, na inaweza hata kufikia kiwango cha chini kuelekea 20, au hata 15. Wakati huo kupungua, bei inaweza kupungua, na wawekezaji wanategemea sana sana juu ya RSI inaweza kuangalia hasara ya uwekezaji (kwenye karatasi angalau).
Hii ndio sababu ninaonyesha uvumilivu (kwa sababu hisa karibu mara zote zitarudi kutoka hali iliyoongezeka), na kuangalia picha kubwa, badala ya kutegemea kiashiria kimoja cha uchambuzi wa kiufundi peke yake.